富安达成长价值一年持有期混合A,富安达成长价值一年持有期混合C: 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 发布日期：2024-10-14 11:59 点击次数：155 编制日期：2024年10月10日 送出日期：2024年10月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 富安达成长价值一年持 基金简称 基金代码 014103 有期混合 富安达成长价值一年持 基金简称A 基金代码A 014103 有期混合A 富安达成长价值一年持 基金简称C 基金代码C 014104 有期混合C 富安达基金管理有限公 基金管理人 基金托管人 交通银行股份有限公司 司 上市交易所及上 基金合同生效日 2021年12月28日 暂未上市 市日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 每个开放日，对每份基金份额 运作方式 其他开放式 开放频率 设置一年最短持有期 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 申坤 2023年12月26日 2010年04月01日 注：本基金为偏股混合型。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过专业化研究 投资目标 分析，力争实现超越业绩基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托 凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、 投资范围 政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经 中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包 括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据法律法 规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%。每 个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股 指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管 机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履 行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新或相关公告中公告。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益 业绩比较基准 率×30%。 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货 风险收益特征 币市场基金，但低于股票型基金。 注：详见《富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2021年12月28日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2023年12 月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 富安达成长价值一年持有期混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M申购费（前 100万≤M收费） 200万≤M M≥500万 1000.00元/笔 注：富安达成长价值一年持有期混合C不收取认购/申购费用。 本基金基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务 0.50% 销售机构 费C 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、仲 裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用， 基金的证券、期货交易费用，基金的银行 汇划费用，基金的开户费用、账户维护费 其它费用 相关服务机构 用，按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。费用 类别详见本基金《基金合同》及《招募说 明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 富安达成长价值一年持有期混合A 基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 富安达成长价值一年持有期混合C 基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。 本基金特定风险揭示： 股票型基金。 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网 下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于流通受限证券存在一定期限的锁定 期，存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困 难时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“最短持有期”，因红 利再投资所得的份额从红利发放日起开始计算最短持有期。投资者持有的基金份额自一年后的年度 对日的下一个工作日起，方可申请赎回或转换转出。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能 赎回或转换转出基金份额的风险。 （二）重要提示 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2021年10月21日经 中国证监会证监许可[2021]3325号文注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999] 六、 其他情况说明 无
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